Makroökonomische
Risiko-Scorecard
Eine Momentaufnahme des makroökonomischen Risikos
Sechs Rezessionsmethoden. Über 30 wirtschaftliche Indikatoren.
Zweck der Macroeconomic Risk Scorecard (MRS)
Die MRS verfolgt Indikatoren, die historisch wirtschaftlichen Abschwüngen vorausgehen. Dieses Risikomanagement-Framework zeigt, wann sich die Marktbedingungen verschlechtern.
7 Rezessions-Risikoprognose-Methoden
- Blockcircle-Methodik: Kennzahlen, die vom offiziellen Komitee zur Datierung von Rezessionen verwendet werden.
- BIP-2-Quartals-Regel: Traditionelle technische Definition.
- Zinskurve: Ging jeder US-Rezession seit 1955 voraus.
- Sahm-Regel: Entwickelt, um zu Beginn einer Rezession auszulösen.
- Kreditstress: Ausfallquoten und Kreditbedingungen.
- Frühindikatoren: Zukunftsorientierter Sammelindex.
- Composite: Kombination der oben genannten sechs Methoden.
Nutzung der GLS-Risiko-/Chancen-Scores
Kombinierter Score unter 40: historisch günstige Bedingungen. Über 60: erhöhtes Risiko – engere Stops, geringeres Exposure oder mehr Cash in Erwägung ziehen.
Die Scorecard prognostiziert keine Rezessionen. Sie macht die Daten sichtbar, die ihnen historisch vorausgingen.
Multi-Timeframe-Ansicht der globalen Geldmenge und Nettoliquidität
Eine Kombination aus etablierten makroökonomischen Variablen und eigenen quantitativen Kennzahlen wird genutzt, um potenzielle Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen spekulativer Assetklassen zu bewerten.
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