Globale
Liquiditäts-Scorecard
Eine Momentaufnahme der Geldflüsse
Globales M2, Zentralbankbilanzen und Nettoliquiditätskennzahlen.
Das Framework der Global Liquidity Scorecard (GLS)
- Assetpreise werden von der Menge an verfügbarem Kapital beeinflusst, das zum Kauf zur Verfügung steht.
- Wenn Zentralbanken ihre Bilanzen ausweiten und die M2-Geldmenge wächst, fließt Kapital in risikoreichere Assets.
- Wenn sie kontrahieren, wird Liquidität knapper. Kapital zieht sich aus risikoreicheren Assets zurück.
- Diese Beziehung wird von Institutionen seit Jahrzehnten beobachtet. Die GLS macht dieselben Daten in einer einzigen Ansicht zugänglich.
Erfasste Kennzahlen
- Globale M2-Geldmenge über 12 Volkswirtschaften hinweg
- Zentralbankbilanzen: Fed, EZB, BOJ, PBOC, BOE, BOC, RBA, RBI
- US-Nettoliquidität (Fed-Bilanz minus RRP und TGA)
- Geldpolitische Scores auf Länderebene
Relevanz für Krypto
Krypto reagiert häufig sensibel auf Liquiditätsbedingungen. Wenn die Nettoliquidität steigt, profitieren Risikoanlagen oft. Wenn sie sinkt, entwickelt sich Krypto typischerweise schwächer.
Die GLS prognostiziert keine Wendepunkte, liefert jedoch wichtigen Kontext für Entscheidungen im Risikomanagement.
Globale Liquiditätskennzahlen
Bitcoin bewegt sich nicht im luftleeren Raum.
Jeder große BTC-Bullenmarkt fiel mit einer Ausweitung der globalen Liquidität zusammen. Jede größere Korrektur fand während einer Kontraktion statt.
Die Korrelation ist nahezu mechanisch geworden.
Die Global Liquidity Scorecard verfolgt die Bilanzen von Fed, EZB, BOJ, PBOC und BOE – abzüglich des Treasury General Account und der Reverse-Repo-Fazilität – in USD umgerechnet.
Ein Dashboard. Das Liquiditätsbild, das Krypto tatsächlich antreibt.
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