Macroeconômico
Scorecard de Risco
Um retrato do risco macroeconômico
Seis metodologias de recessão. Mais de 30 indicadores econômicos.
Objetivo do Scorecard de Risco Macroeconômico (MRS)
O MRS acompanha indicadores que historicamente antecedem desacelerações econômicas. Esse framework de gestão de risco mostra quando as condições de mercado estão se deteriorando.
7 métodos de previsão de risco recessivo
- Metodologia Blockcircle: métricas utilizadas pelo comitê oficial que determina recessões.
- Regra dos 2 trimestres do PIB: definição técnica tradicional.
- Curva de juros: precedeu todas as recessões nos EUA desde 1955.
- Regra de Sahm: projetada para disparar no início de uma recessão.
- Estresse de crédito: taxas de inadimplência e condições de crédito.
- Indicadores antecedentes: composto com visão prospectiva.
- Composto: combinação dos seis métodos acima.
Como usar as pontuações de risco/oportunidade do GLS
Pontuação combinada abaixo de 40: condições historicamente favoráveis. Acima de 60: risco elevado — considere stops mais apertados, menor exposição ou aumento de caixa.
O scorecard não prevê recessões. Ele destaca os dados que historicamente as antecederam.
Visão multitemporal da oferta monetária global e da liquidez líquida
Uma combinação de variáveis macroeconômicas consolidadas e rácios quantitativos proprietários é usada para avaliar potenciais movimentos de alta ou queda em classes de ativos especulativos.
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