تظهر لك أشرطة الحجم القياسية في الجزء السفلي من الرسم البياني كم تم تداوله خلال كل فترة زمنية. ويدور ملف الحجم هذا العرض 90 درجة، ويظهر لك كم تم تداوله عند كل مستوى سعر. فبدلاً من الحجم بمرور الوقت، ترى الحجم عند السعر. ويكشف هذا التمييز عن المكان الذي أمضى فيه السوق معظم وقته في التعامل، وهو جزء مختلف جوهرياً ومفيد في كثير من الأحيان من المعلومات.
نقطة التحكم (POC) هي مستوى السعر الذي يحمل أعلى حجم تداول. وتمثل السعر الذي حدث عنده أكبر اتفاق بين المشترين والبائعين. وتميل الأسواق إلى الانجذاب نحو نقطة التحكم لأنها تمثل القيمة العادلة كما يحددها التداول الأكثر نشاطاً. وعندما يتحرك السعر بعيداً عن نقطة التحكم، فإنه كثيراً ما يعود ما لم يحدث تحول حقيقي في بنية السوق.
عقد الحجم المرتفع (HVNs) هي مناطق سعرية حدث فيها تداول كبير. وتظهر كأقسام سميكة في ملف الحجم. وتميل عقد الحجم المرتفع إلى العمل كدعم ومقاومة لأن العديد من المشاركين في السوق لديهم مراكز راسخة عند هذه الأسعار. وعندما يعود السعر إلى عقدة حجم مرتفع، يصبح هؤلاء المشاركون نشطين مرة أخرى (الدفاع عن المراكز، أو جني الأرباح، أو الإضافة)، مما يخلق نشاط التداول الذي يتجلى كدعم أو مقاومة.
عقد الحجم المنخفض (LVNs) هي مناطق سعرية حدث فيها تداول قليل نسبياً. وتظهر كأقسام رفيعة في الملف. وتميل عقد الحجم المنخفض إلى أن تكون مناطق يتحرك فيها السعر بسرعة لأنه يوجد اهتمام تداولي تاريخي قليل لإبطائه. وعندما يدخل السعر عقدة حجم منخفض، فإنه ينتقل عادة بسرعة عبرها حتى يصل إلى عقدة الحجم المرتفع التالية. ويخلق هذا السلوك مناطق هدف طبيعية للصفقات: الدخول قرب دعم عقدة حجم مرتفع، واستهداف عقدة الحجم المرتفع التالية عبر فجوة عقدة الحجم المنخفض.
تشمل منطقة القيمة النطاق السعري الذي تم فيه تداول حوالي 70% من الحجم الإجمالي (انحراف معياري واحد). وتحدد حدود منطقة القيمة العليا (VAH) ومنطقة القيمة الدنيا (VAL) حدود المكان الذي تركز فيه معظم نشاط التداول. وكثيراً ما تعمل هذه الحدود كدعم ومقاومة. فتحرك فوق حد منطقة القيمة العليا يشير إلى قبول صاعد لأسعار أعلى. وتحرك تحت حد منطقة القيمة الدنيا يشير إلى قبول هابط لأسعار أقل.
الملفات النامية مقابل الملفات المكتملة تروي قصصاً مختلفة. فالملف النامي للجلسة الحالية يظهر لك في الوقت الفعلي أين يتراكم الحجم. فإذا تركز التداول المبكر عند النهاية المنخفضة لكن نقطة التحكم انتقلت إلى الأعلى خلال الجلسة، فإن هذا الانتقال يشير إلى طلب متزايد. والملف المكتمل للجلسة السابقة يعطيك نقاطاً مرجعية لليوم الحالي.
تُظهر ملفات التركيب متعددة الأيام توزيع الحجم عبر فترات أطول، مما يكشف عن مستويات بنيوية رئيسية. فقد يُظهر ملف تركيب مدته 30 يوماً أن 70% من جميع تداولات Bitcoin حدثت بين 62,000 دولار و 68,000 دولار. وإذا اخترق السعر تحت هذه المنطقة باقتناع، فإن انعدام الحجم التاريخي تحتها يعني وجود دعم بنيوي محدود حتى عقدة الحجم المرتفع الرئيسية التالية، والتي قد تكون أقل بكثير.
يعمل ملف الحجم بشكل أفضل بالاقتران مع تحليلات أخرى. فهو يخبرك أين حدث تداول كبير ولكن ليس لماذا. والجمع بين مستويات ملف الحجم والدعم/المقاومة التقليدية وتحليل الاتجاه وسياق السوق يعطيك صورة أكثر اكتمالاً. فعقدة حجم مرتفع تتوافق مع متوسط متحرك مهم وقاع تأرجح سابق هي مستوى دعم أقوى بكثير من أي من هذه العوامل منفردة.
للتداول العملي، استخدم ملف الحجم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة عالية الاحتمالية، ولوضع أهداف عبر فجوات عقد الحجم المنخفض، ولتقييم جودة الاختراقات (اختراق عقدة حجم مرتفع على حجم كثيف هو أهم من اختراق عقدة حجم منخفض). وهو واحد من الأدوات الفنية القليلة التي تعكس مشاركة السوق الفعلية وليس الاستنتاجات الرياضية من السعر، ولهذا يعتبره العديد من المتداولين المحترفين أمراً ضرورياً.