O Checklist de 10 Pontos
1. Fonte do sinal: Esta ideia veio do seu sistema ou do impulso? Apenas ideias geradas pelo sistema prosseguem.
2. Articulação do edge: Você consegue afirmar em uma frase por que isso tem expected value positivo? Se não, passe.
3. Risk/reward: A razão é de pelo menos 1,5:1? Se não, o setup não é atraente o suficiente.
4. Timeframe superior: O contexto mais amplo suporta o trade? Trades contra-tendência recebem dimensionamento reduzido.
5. Position sizing: A posição está dimensionada conforme suas regras ajustadas pela volatilidade?
6. Encaixe no portfólio: Isso aumenta a concentração de correlação? Diversificação importa.
7. Posicionamento do stop: O stop está na invalidação da tese, não em um nível arbitrário?
8. Contexto macro: A liquidez está dando suporte? Os indicadores de recessão estão verdes?
9. Estado emocional: Você está calmo e analítico? Só negocie quando estiver no estado mental certo.
10. Plano de execução: Você sabe seu método de entrada e venue?
Por Que Checklists Funcionam
Você já sabe que não deve negociar sem stop ou superdimensionar por impulso. O checklist garante que você cumpra o que sabe, mesmo quando a pressão emocional te empurra a desviar. O checklist leva 60 segundos. Os erros que ele previne podem te poupar milhares por mês.