กฎ 80/20 ในการเทรด
หากคุณทบทวนการเทรด 100 รายการล่าสุดของคุณ คุณจะพบเกือบแน่นอนว่าการเทรดส่วนน้อยสร้างกำไรส่วนใหญ่ บางทีอาจมีการเทรด 15 รายการที่สร้างกำไรรวม 85% การเทรดอีก 85 รายการรวมกันแล้วมีส่วนช่วยน้อยมากหรือถึงกับขาดทุนสุทธิ นี่คือหลักการพาเรโตในทางปฏิบัติ
การระบุส่วนน้อยที่สำคัญ
คำถามเชิงวิเคราะห์คือ: การเทรด 20% อันดับต้นของคุณมีอะไรเหมือนกัน? ดูที่ประเภทของ setup สภาวะตลาดในขณะนั้น timeframe ประเภทสินทรัพย์ วันในสัปดาห์ ระดับความมั่นใจของคุณตอนเข้า และเวลาที่คุณใช้วิเคราะห์การเทรด บ่อยครั้งที่รูปแบบจะปรากฏ บางทีการเทรดที่ดีที่สุดของคุณทั้งหมดมาจากระบบเข้าเฉพาะอย่างหนึ่ง บางทีพวกมันเกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงตลาดมีแนวโน้ม บางทีพวกมันอยู่ในประเภทสินทรัพย์เดียว
จะทำอย่างไรกับข้อมูลเชิงลึกนี้
เมื่อคุณระบุลักษณะของการเทรดที่ดีที่สุดของคุณแล้ว นัยยะนั้นชัดเจน: ทำสิ่งที่ใช้งานได้ผลให้มากขึ้น หากการเทรด momentum breakout ใน crypto ของคุณสร้างผลตอบแทน 80% ในขณะที่การเทรด mean-reversion ในตลาดพยากรณ์เสมอตัว การจัดสรรเวลาวิเคราะห์และเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดก็ชัดเจน เน้นที่ setup ที่ edge ของคุณเข้มข้น
ส่วนที่ยากกว่าคือการหยุดกิจกรรมที่ไม่สร้างผลตอบแทน การเทรด 80% ที่สร้างผลตอบแทน 20% (หรือ 0%) ไม่เพียงไม่เกิดประสิทธิผล พวกมันยังกินเวลา ความสนใจ และเงินทุนที่อาจจัดสรรให้กับ 20% ที่เกิดประสิทธิผล การตัดการเทรดที่ไม่เกิดประสิทธิผลออกสำคัญพอๆ กับการขยายการเทรดที่เกิดประสิทธิผล
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
การกระจาย 80/20 ไม่ใช่สิ่งที่นิ่ง เมื่อตลาดพัฒนาและทักษะของคุณพัฒนา การเทรดที่อยู่ใน 20% อันดับต้นของคุณอาจเปลี่ยนแปลง การทบทวนการกระจายแบบพาเรโตรายไตรมาสจะช่วยให้คุณปรับโฟกัสตามจุดแข็งปัจจุบันแทนจุดแข็งในอดีต
สำรวจเครื่องมือเหล่านี้บน Blockcircle: Prediction Markets Mispricing Engine | Momentum Trading Engine