Pendekatan Daftar Periksa
Penerbangan memiliki daftar periksa karena biaya melewatkan langkah sangat katastrofik. Perdagangan harus memiliki daftar periksa untuk alasan yang sama. Proses evaluasi pra-perdagangan yang sistematis mencegah keputusan emosional dan memastikan Anda hanya mengikatkan modal pada peluang yang memenuhi standar kualitas Anda.
Langkah 1: Apakah Sinyal Berasal dari Sistem Anda?
Pertanyaan pertama adalah apakah ide perdagangan datang dari sistem yang terdefinisi dan teruji atau dari perasaan, tip, atau sesuatu yang Anda lihat di media sosial. Perdagangan yang dihasilkan oleh sistem dengan backtest yang tervalidasi dan aturan yang terdefinisi adalah kandidat untuk eksekusi. Perdagangan yang dihasilkan oleh impuls adalah kandidat untuk jurnal Anda (tuliskan dan lacak hasil hipotetis) tetapi bukan untuk uang sungguhan.
Filter tunggal ini menghilangkan sebagian besar perdagangan yang merugi bagi kebanyakan orang. Perdagangan yang terasa paling mendesak, yang di mana Anda merasa akan ketinggalan jika tidak bertindak segera, biasanya adalah yang memiliki nilai yang diharapkan terburuk.
Langkah 2: Berapa Risiko/Imbalan?
Sebelum entri, Anda harus tahu persis di mana stop loss Anda dan apa target Anda. Rasio antara imbalan potensial dan risiko potensial harus minimal 1,5:1 untuk sebagian besar strategi, dan lebih disukai 2:1 atau lebih baik. Jika perdagangan mempertaruhkan $100 untuk menghasilkan $50, Anda memerlukan tingkat kemenangan di atas 67% hanya untuk impas, yang sangat sulit dipertahankan secara konsisten.
Level stop harus ditempatkan pada titik di mana tesis perdagangan Anda dibatalkan, bukan pada titik di mana kerugian terasa "nyaman." Jika tesis membutuhkan breakout di atas $50 dan support signifikan terdekat berada di $45, stop Anda harus di suatu tempat di bawah $45, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan lebih dari yang Anda inginkan. Jika risiko/imbalan yang dihasilkan tidak menarik, jawaban yang tepat adalah melewati perdagangan, bukan menggunakan stop yang lebih ketat yang tidak menghormati struktur pasar.
Langkah 3: Apakah Timeframe yang Lebih Tinggi Setuju?
Sinyal beli pada grafik 1 jam yang bertentangan dengan tren harian dan mingguan sedang melawan gambaran yang lebih besar. Tren timeframe yang lebih tinggi adalah konteks di mana sinyal perdagangan Anda beroperasi. Entri pullback dalam uptrend harian yang kuat memiliki profil probabilitas yang sangat berbeda dari pola pullback yang sama dalam downtrend harian.
Jika timeframe yang lebih tinggi tidak setuju, Anda memiliki dua pilihan: melewati perdagangan, atau mengakui bahwa Anda mengambil perdagangan counter-trend dan menentukan ukurannya sesuai (lebih kecil). Perdagangan counter-trend dapat berhasil, tetapi mereka harus ditentukan ukurannya sebagai posisi spekulatif, bukan sebagai kepemilikan inti.
Langkah 4: Apa Keunggulan Anda?
Dapatkah Anda mengartikulasikan, dalam satu kalimat, mengapa Anda mengharapkan perdagangan ini menguntungkan? "Kontrak salah harga karena pasar belum memasukkan data polling terbaru." "Token ini dalam fase akumulasi dengan dompet whale membangun posisi." "Saham ini menunjukkan divergensi momentum pada level resistance kunci setelah tiga upaya breakout yang gagal." Jika Anda tidak dapat mengartikulasikan keunggulan Anda dengan jelas, Anda mungkin sebenarnya tidak memilikinya.
Langkah 5: Bagaimana Ini Cocok dengan Portofolio Anda?
Bahkan jika sebuah perdagangan lolos setiap kriteria individu, itu mungkin tidak cocok dengan portofolio Anda saat ini. Jika Anda sudah memiliki eksposur signifikan ke kripto dan ini adalah perdagangan kripto lainnya, menambahkannya meningkatkan korelasi dan konsentrasi portofolio Anda. Jika Anda sudah pada jumlah maksimum posisi terbuka Anda, sesuatu perlu ditutup sebelum sesuatu yang baru dapat dibuka.
Trader terbaik memikirkan perdagangan di tingkat portofolio, bukan hanya tingkat individu. Ide perdagangan yang hebat yang membuat portofolio Anda lebih buruk sebenarnya bukan perdagangan yang hebat untuk Anda saat ini.
Jelajahi alat-alat ini di Blockcircle: Whale Finder | Momentum Trading Engine