10가지 체크리스트
1. 신호 출처: 이 아이디어가 시스템에서 나왔는가, 충동에서 나왔는가? 시스템 생성 아이디어만 진행합니다.
2. 우위 명료화: 이것이 양의 기댓값을 가지는 이유를 한 문장으로 말할 수 있는가? 없다면 건너뜁니다.
3. 리스크/보상: 비율이 최소 1.5:1인가? 아니라면 설정이 충분히 매력적이지 않습니다.
4. 상위 타임프레임: 더 넓은 맥락이 거래를 뒷받침하는가? 역추세 거래는 사이즈를 줄입니다.
5. 포지션 사이징: 포지션이 변동성 조정 규칙에 따라 사이징되어 있는가?
6. 포트폴리오 적합성: 이것이 상관관계 집중을 증가시키는가? 분산이 중요합니다.
7. 손절 배치: 손절이 임의의 수준이 아니라 가설 무효화 지점에 있는가?
8. 거시적 맥락: 유동성이 우호적인가? 경기 침체 지표는 녹색인가?
9. 감정 상태: 당신은 평온하고 분석적인가? 올바른 정신 상태일 때만 거래합니다.
10. 실행 계획: 진입 방법과 장소를 알고 있는가?
체크리스트가 작동하는 이유
당신은 이미 손절 없이 거래하거나 충동적으로 사이즈를 키워서는 안 된다는 것을 알고 있습니다. 체크리스트는 감정적 압박이 일탈을 부추길 때조차도 알고 있는 것을 실천하도록 보장합니다. 체크리스트는 60초가 걸립니다. 그것이 방지하는 오류는 매월 수천 달러를 절약할 수 있습니다.